Firmenkonten

Firmenkonten funktionieren in selbstverwalten. ähnlich wie Personenkonten, nur eben für Dienstleister und Lieferanten statt für Eigentümer. Pro angelegter Firma gibt es ein Konto (Kreditorenkonto mit Kontonummer ab 70000, Bezeichnung „Kreditor [Firmenname]"). Darauf siehst du, welche Rechnungen offen sind, was bereits bezahlt wurde und wie der Saldo zur Gemeinschaft aussieht.

Warum braucht die WEG Firmenkonten?

Bekommt deine Gemeinschaft Rechnungen von der Hausmeisterfirma, dem Gärtner, dem Schornsteinfeger oder dem Versicherungsmakler, entstehen Verbindlichkeiten, bis die Zahlung erfolgt. Das Firmenkonto bündelt diese Vorgänge pro Anbieter. Die Summe über alle Firmen steht auf dem Sachkonto 3300 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

So siehst du ohne Umwege:

• Offene Posten: was noch überwiesen werden muss.
• Erledigte Zahlungen: was bereits vom Gemeinschaftskonto beglichen wurde.
• Saldo: ob noch etwas geschuldet wird oder ob alles ausgeglichen ist.

Soll und Haben in einfachen Worten

Auf dem Firmenkonto entspricht der Alltag meist folgendem Bild:

• Rechnung des Lieferanten: Die WEG schuldet noch Geld. Die Rechnung steht in deinen Büchern als Verbindlichkeit bzw. offener Posten.
• Zahlung an den Lieferanten: Du hast bezahlt, die offene Position wird aufgelöst.

Der Saldo zeigt dir, ob für diese Firma noch Zahlungsbedarf besteht oder ob alles beglichen ist. Das Vorzeichen ist dabei umgekehrt zum Personenkonto: Positiv (orange) heißt, es gibt noch offene Rechnungen an die Firma. Negativ (blau) heißt Guthaben, z. B. nach einer Gutschrift oder Überzahlung. Kleinere Differenzen können von Skonti, Teilzahlungen oder Korrekturen herrühren. Prüf dann die Buchungen im Kontenblatt.

Verknüpfung mit dem Modul „Firmen"

Firmenkonten hängen direkt an den Stammdaten deiner Dienstleister im Bereich Firmen. Leg eine Firma einmal sauber an (Name, Bankverbindung falls nötig, Kontaktdaten). Dann legt die App das Firmenkonto automatisch mit an, unter der Bezeichnung „Kreditor [Firmenname]". Rechnungen und Zahlungen dieser Firma landen danach ohne weiteres Zutun auf dem richtigen Konto.

Ohne angelegte Firma fehlt die Zuordnungsebene. Eine Rechnung ohne Firma lässt sich deshalb gar nicht erst zur Zahlung freigeben.

Wo findest du die Firmenkonten?

In der Seitenleiste unter Buchhaltung → Konten & Buchungen (/buchhaltung/journal), Tab Firmenkonten. Über der Tabelle steht eine Zusammenfassung wie „12 ausgeglichen · 2 mit offener Verbindlichkeit". Jede Zeile zeigt ein Status-Symbol (Ausgeglichen · Offene Verbindlichkeit · Überzahlung) und die Spalten Konto, Firma, Soll, Haben und Saldo. Ganz unten steht die Zeile Summe Kreditoren über alle Firmen.

Ein Klick auf die Kontonummer öffnet das Kontenblatt der Firma mit Saldovortrag, allen Buchungen mit laufendem Saldo, Summen und Endsaldo sowie einer Suche über Buchungstext, Gegenkonto und Beträge. Im Journal filterst du zusätzlich über Nur Firmenkonten, über die Suche nach dem Firmennamen oder mit einem Klick auf die Firmen-Pille an einer Buchungszeile.

Personenkonto und Firmenkonto im Vergleich

Beide Kontenarten ergänzen die Sachkonten. Sie zeigen Schulden und Forderungen nach Partnern, während Sachkonten die Art der Kosten oder Einnahmen beschreiben.

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