Finanzübersicht
Die wichtigsten Finanzkennzahlen deiner WEG auf einen Blick.
Die Finanzübersicht (unter der Adresse /finanzen) fasst die wichtigsten Zahlen deiner Wohnungseigentümergemeinschaft zusammen, damit du ohne Buchhaltungskenntnisse den Überblick behältst. Die täglichen Arbeitsbereiche erreichst du direkt über die Seitenleiste: Banking als eigener Menüpunkt und die Gruppe Buchhaltung mit Konten & Buchungen, Rechnungen, Hausgeld & Rücklagen, Jahresabrechnung und Heizkosten. Aus Konten & Buchungen führt der Zurück-Pfeil zur Finanzübersicht.
Aktuelles Vermögen
Die Karte Aktuelles Vermögen zeigt die Summe der Geldkonten deiner WEG, aufgeschlüsselt in Girokonten, Rücklagen und (falls vorhanden) Sonderkonten. Bei WEGs mit angebundenem Bankkonto steht darunter der Zeitpunkt des letzten Bank-Syncs; bei migrierten WEGs kommt der Stand aus der Buchhaltung, und die Rücklage wird als „davon als Instandhaltungsrücklage gebunden" innerhalb des Bankguthabens ausgewiesen.
Saldo gesamt
Die zweite Karte zeigt Einnahmen minus Ausgaben des gewählten Wirtschaftsjahres (ohne Rücklagen-Transfers), dazu die Zu- und Abflüsse des laufenden Monats. Der Link Journal führt direkt ins Buchungsjournal unter Konten & Buchungen.
Was zu tun ist
Unter „Was zu tun ist" sammelt die App offene Punkte als klickbare Karten, zum Beispiel:
- Rechnungen, die auf Bezahlung warten (mit Summe)
- Zahlläufe, die auf Freigabe warten oder bereit zur Ausführung sind
- Bankumsätze, die noch nicht zugeordnet sind (Hausgeld-Eingänge prüfen)
- Ein veralteter Bank-Sync (älter als 3 Tage)
Jede Karte führt direkt an die richtige Stelle. Gibt es nichts zu tun, erscheint stattdessen „Alles im grünen Bereich".
Letzte Bewegungen und Wirtschaftsplan
- Letzte Bewegungen zeigt die jüngsten Bankumsätze; „Alle anzeigen" öffnet das Banking.
- Die Karte Wirtschaftsplan zeigt das geplante Volumen des aktiven Plans (inklusive Rücklagen-Anteil). „Details ansehen" öffnet den Tab Wirtschaftsplan auf der Seite Hausgeld & Rücklagen. Gibt es noch keinen aktiven Plan, kannst du ihn von hier aus direkt anlegen.
Schnellzugriff
Am Seitenende liegen Kacheln zu allen Finanz-Bereichen: Banking, Buchhaltung, Hausgeld & Rücklagen, Rechnungen, Wirtschaftsplan, Jahresabrechnung, Heizkosten, Daueraufträge und Direkte Kosten. Über diese Kacheln erreichst du auch die Bereiche, die keinen eigenen Eintrag in der Seitenleiste haben (etwa Daueraufträge und Direkte Kosten).
Welche Kennzahlen genau sichtbar sind, hängt von deiner Rolle in der WEG und den eingeschalteten Funktionen ab. Bei Unklarheiten wende dich an eine Administratorin oder einen Administrator.