Finanzübersicht
Die wichtigsten Finanzkennzahlen deiner WEG auf einen Blick.
Die Finanz-Übersicht unter /buchhaltung fasst die wichtigsten Zahlen deiner Gemeinschaft zusammen und sammelt, was gerade zu tun ist. Sie hat keinen eigenen Menüpunkt. Du erreichst sie über den Zurück-Pfeil oben links in Konten & Buchungen oder direkt über die Adresse. Die Arbeitsbereiche selbst liegen in der Seitenleisten-Gruppe Buchhaltung.
Die Übersicht der App zeigt ebenfalls deine Konten mit Stand und Rechenweg und die Zahlungen bis zum Monatsende. Für den schnellen Blick reicht oft sie, siehe Die Übersicht verstehen. Die Finanz-Übersicht geht mit offenen Punkten, Jahressaldo und Wirtschaftsplan etwas tiefer.
Alle Jahreszahlen beziehen sich auf das Wirtschaftsjahr, das du oben in der Seitenleiste gewählt hast.
Aktuelles Vermögen
Die Karte Aktuelles Vermögen zeigt die Summe der Geldkonten, aufgeteilt in Girokonten, Rücklagen und, falls vorhanden, Sonderkonten. Unten steht, wann die Bank zuletzt abgerufen wurde („Bank-Sync: …"), daneben der Link Banking öffnen.
Saldo gesamt
Die zweite Karte zeigt Einnahmen minus Ausgaben des Jahres ohne Rücklagen-Transfers, aufgeteilt in Einnahmen und Ausgaben. Unten stehen die Zu- und Abflüsse des laufenden Monats („Diesen Monat: …") und der Link Journal ins Buchungsjournal.
Was zu tun ist
Unter Was zu tun ist sammelt die App offene Punkte als klickbare Karten:
- „… Rechnungen warten auf Bezahlung" mit Summe, führt in die Rechnungsliste
- „… Zahlläufe warten auf Freigabe" und „… Zahlläufe bereit zur Ausführung", führen in den Banking-Tab Zahlläufe
- „… Bankzahlungen nicht zugeordnet" mit dem Zusatz Hausgeld-Eingänge prüfen, führt ins Banking
- „Bank-Sync seit … Tagen veraltet", wenn der letzte Abruf länger als drei Tage her ist
Gibt es nichts zu tun, steht dort Alles im grünen Bereich.
Letzte Bewegungen und Wirtschaftsplan
- Letzte Bewegungen zeigt die fünf jüngsten Bankumsätze. Alle anzeigen öffnet das Banking.
- Die Karte Wirtschaftsplan zeigt das geplante Volumen des jüngsten Plans für das Jahr, mit dem Status in Klammern. Auch ein Entwurf erscheint hier, erkennbar an „(entwurf)". Gibt es für das Jahr keinen Plan, aber einen aus dem Vorjahr, steht dessen Volumen mit dem Zusatz „(Fortgeltung)" da. Darunter folgt Davon Rücklage. Details ansehen öffnet den Tab Wirtschaftsplan auf der Seite Hausgeld & Rücklagen. Gibt es weder für das Jahr noch für das Vorjahr einen Plan, steht dort „Kein aktiver Wirtschaftsplan für …", und mit Finanzrecht legst du ihn über Anlegen an.
Schnellzugriff
Am Seitenende liegen neun Kacheln: Banking, Buchhaltung, Hausgeld & Rücklagen, Rechnungen, Wirtschaftsplan, Jahresabrechnung, Heizkosten, Daueraufträge und Direkte Kosten. Darüber erreichst du auch die Daueraufträge, die keinen eigenen Eintrag in der Seitenleiste haben.