Rücklagen verwalten
So verwaltest du die Instandhaltungsrücklage deiner WEG.
Die Instandhaltungsrücklage (Erhaltungsrücklage) ist das „Sparkonto“ deiner Gemeinschaft: Sie sammelt Geld für größere Reparaturen und Erneuerungen am gemeinschaftlichen Eigentum, zum Beispiel Dach, Fassade oder Aufzug. In selbstverwalten. findest du sie als Tab Rücklagen auf der Seite Hausgeld & Rücklagen (Seitenleiste, Gruppe Buchhaltung).
Was der Rücklagen-Tab zeigt
- Kennzahlen: der aktuelle Rücklagenstand („Rücklage heute" bzw. zum Jahresstichtag) mit Fortschritt zum Ziel, daneben die Bewegung des Jahres (Zuführungen und Entnahmen).
- Rücklagen-Bewegungen: die Jahresentwicklung nach dem Muster des Vermögensberichts (§ 28 Abs. 4 WEG) — Anfangsbestand 01.01., Zuführungen, Entnahmen, Endbestand 31.12., inklusive einer Detail-Tabelle der Entnahmen.
- Rücklagenkonten: jedes Konto mit Bestand und Fortschrittsbalken zum Zielbestand.
Rücklagen anlegen und buchen
- Über „Rücklage anlegen" erstellst du einen Rücklagen-Topf mit Bezeichnung, Zielbestand und optional einem Beteiligungskreis (wenn nur ein Teil der Einheiten beteiligt ist).
- Mit den Buttons „Zuführung" und „Entnahme" buchst du Bewegungen — jeweils mit Betrag, Buchungsdatum und Verwendungszweck.
- Der Soll-Bestand ergibt sich aus deinen Zielen bzw. wird bei der Aktivierung eines Wirtschaftsplans automatisch aus dessen Rücklagen-Anteil gesetzt; für die geplante Zuführung legt die App dabei einen monatlichen Dauerauftrag an.
- Verfolg Soll und Ist: Der Ist-Stand ergibt sich aus den Buchungen und Bankbewegungen, die der Rücklage zugeordnet sind. In der Hausgeldabrechnung erscheint die Entwicklung der Rücklagen als Soll/Ist-Vergleich.
Wie hoch die Rücklage sein soll und welche Umlage dafür beschlossen wird, ist eine Entscheidung der Eigentümergemeinschaft. Hintergrundwissen dazu findest du im WEG-Wissen, zum Beispiel zu Wirtschaftsplan und Hausgeld.