Transaktionen
So sehen Sie alle Geldbewegungen Ihrer WEG ein und filtern sie.
Unter Transaktionen finden Sie alle gebuchten Geldbewegungen Ihrer Wohnungseigentümergemeinschaft an einem Ort -- sortierbar und durchsuchbar, damit Sie Nachweise und Übersichten schnell zusammenstellen können.
Was Sie in der Liste sehen
Jede Zeile steht für eine Bewegung auf dem WEG-Konto oder eine dazu passende interne Buchung: Datum, Betrag, Kurzbeschreibung und oft ein Typ, der die Herkunft erklärt.
Typen von Bewegungen
Typische Einträge sind unter anderem:
- Hausgeld-Eingang -- Zahlung einer Eigentümerin oder eines Eigentümers für das laufende Hausgeld (in Listen und Filtern oft als
hausgeld_einganggekennzeichnet) - Rechnungs-Ausgang -- Auszahlung an einen Lieferanten oder Dienstleister (
rechnung_ausgang) - Rücklagen-Zuführung -- Umbuchung oder Zuweisung in die Instandhaltungsrücklage (
ruecklage_zufuehrung) - Weitere Typen -- zum Beispiel Gebühren, Rückbuchungen oder manuelle Korrekturen, je nach Einrichtung Ihrer WEG
Die lesbaren Namen in der Oberfläche fassen dieselbe Sache zusammen: Sie sehen, woher Geld kam und wofür es ging.
Filtern und Suchen
- Öffnen Sie Finanzen und Transaktionen.
- Setzen Sie einen Zeitraum (von -- bis).
- Wählen Sie bei Bedarf einen Typ und optional eine Person oder Einheit, falls die Ansicht das unterstützt.
- Die Liste aktualisiert sich entsprechend; Sie können Einträge exportieren oder für Belege weiterverwenden, sofern Ihre Rolle das erlaubt.
Automatisch durch Bank-Synchronisation
Wenn das Gemeinschaftskonto angebunden ist, entstehen viele Transaktionen automatisch aus den importierten Umsätzen. Nach der Zuordnung (automatisch oder manuell) erscheinen sie mit dem passenden Typ in dieser Übersicht.
Nicht jeder Bankumsatz ist sofort endgültig zugeordnet. Offene Zuordnungen bearbeiten Sie in der Regel unter Hausgeld oder Bankumsätzen, danach erscheinen sie hier vollständig.