Wirtschaftsplan erstellen
So erstellst du das Budget für das kommende Kalenderjahr.
Der Wirtschaftsplan ist das Budget deiner WEG für ein Kalenderjahr: Er listet die geplanten Ausgaben und legt fest, wie sie über Hausgeld und Umlagen gedeckt werden. So wissen alle Eigentümerinnen und Eigentümer, wofür ihr Geld vorgesehen ist.
Du findest den Wirtschaftsplan als Tab auf der Seite Hausgeld & Rücklagen (Seitenleiste, Gruppe Buchhaltung — oder direkt über /hausgeld?tab=wirtschaftsplan).
Assistent Schritt für Schritt
Klick auf „Manuell erstellen" — der Assistent „Neuer Wirtschaftsplan" führt dich durch drei Schritte:
- Grunddaten: Planjahr und optionale Notizen.
- Kostenpositionen: Füg Positionen hinzu — jeweils Bezeichnung (zum Beispiel „Hausmeister"), Jahresbetrag und Umlageschlüssel; über die Checkbox „Rücklage" kennzeichnest du die Zuführung zur Erhaltungsrücklage.
- Hausgeld-Vorschau: Die App zeigt pro Einheit den Jahresanteil, den Rücklagenanteil und das daraus folgende monatliche Hausgeld — zur Kontrolle, bevor du speicherst.
Verknüpfe den Plan bei Bedarf mit einem Beschluss der Eigentümerversammlung, damit die Dokumentation vollständig bleibt.
Aktivieren — was dabei passiert
Aktiviere den Plan, wenn er beschlossen ist. Die Aktivierung erledigt mehrere Dinge auf einmal:
- Die monatlichen Hausgeld-Sollbeträge pro Einheit (inkl. Rücklagenanteil) werden für alle 12 Monate des Planjahres geschrieben.
- Die Sollstellungen werden gebucht — auch rückwirkend: Aktivierst du den Plan mitten im Jahr, bucht die App die Sollstellungen für Januar bis zum aktuellen Monat sofort mit, sodass die Hausgeld-Matrix die korrekten Forderungen zeigt.
- Der Soll-Bestand der Rücklage wird aus dem Plan aktualisiert; für eine geplante Rücklagenzuführung legt die App einen monatlichen Dauerauftrag an.
Anpassungen
Änderungen am aktiven Plan sollten nur erfolgen, wenn die Gemeinschaft das beschlossen hat oder eine klare Regelung dafür besteht. Pass Positionen und Beträge in der Planansicht an und speichere die Änderung.
Wirtschaftsplan oder Kostenpositionen löschen
Um einen Wirtschaftsplan zu löschen, klick in der Planübersicht auf das Papierkorb-Symbol. Ein Warndialog weist dich darauf hin, dass alle zugehörigen Kostenpositionen und ein eventuell verknüpfter Beschluss mit gelöscht werden. Einzelne Kostenpositionen kannst du in der Detailansicht eines Plans ebenfalls über das Papierkorb-Symbol entfernen. Auch hier erscheint ein Bestätigungsdialog.
Freigegebene Wirtschaftspläne können nicht gelöscht werden. Lösch einen Plan nur im Entwurfsstatus.
PDF mit KI übernehmen
Wenn du bereits einen Wirtschaftsplan als PDF oder Word-Datei hast (zum Beispiel vom Vorjahr oder von einer Verwaltung):
- Zieh die Datei in die Import-Zone „Wirtschaftsplan hierher ziehen" (PDF oder Word, auch aus dem WEG-Archiv wählbar). Die KI liest Kostenpositionen, Beträge und Schlüssel aus; das KI-Guthaben wird nach tatsächlichem Umfang (token-basiert) belastet.
- Der Assistent öffnet sich mit den erkannten Werten vorbefüllt. Prüf jede Zeile und korrigiere Beträge und Schlüssel; die Erkennung ist eine Hilfe, kein Ersatz für deine Kontrolle.
Beispiel Machma Selbst (Wirtschaftsplan 2026): 75.300 € Gesamtvolumen, davon 57.040 € laufende Bewirtschaftung (Heizung/Warmwasser 19.200 €, Strom Allgemein 2.100 €, Wasser/Abwasser 4.800 €, Versicherung 5.100 €, Hausmeister 6.000 € usw.), 12.000 € Zuführung zur Erhaltungsrücklage, 6.260 € Vorlaufkosten für die geplante Dachsanierung 2027. Hausgeld: 4,20 €/m² Wohnfläche, von 273 € (65-m²-Wohnung) bis 470 € (112-m²-Maisonette).
Der Wirtschaftsplan sollte zur Eigentümerversammlung vorgelegt und beschlossen werden (§ 28 Abs. 1 WEG). Die App unterstützt dich bei der Darstellung und Verknüpfung. Die inhaltliche und rechtliche Verantwortung liegt bei der Gemeinschaft.